Как убрать отрицательные остатки в 1С
Данная обработка устраняет отрицательные остатки по количеству на выбранных счетах учета ТМЦ по конкретной организации на указанную дату.
Это готовое решение Установка в базу занимает пару минут. Отправим вам инструкцию.
При необходимости подключимся удаленно и поможем. Легкое обновление Конфигурация остается «на замке», без изменений. Есть техподдержка Бесплатно в течение трех месяцев
- Основное
- Совместимость
- Прочее
| Артикул | 200 |
| Обновлено | 21.12.2022 |
| Исходный код | Открыт |
| Изменение конфигурации | Не требуется |
| Входит в | абонемент |
| Ограничение | Не подходит для 1С:Фреш |
| Покупок | 8 |
- Бухгалтерия предприятия 3.0
Обработка устраняет отрицательные остатки по количеству на выбранных счетах учета ТМЦ по конкретной организации на указанную дату.
Допустим, в нашей базе есть проблемы с учетом номенклатуры («краснота» в отчете):
Открываем обработку и заполняем необходимые поля на форме. Указываем дату, на которую нужно анализировать остатки, организацию, в поле «Счета» указываем список счетов учета, на которых мы хотим убрать «минусы» (можно выбирать групповые счета). Необходимо выбрать статью доходов для заполнения аналитики (устранение минусов будет выполняться путем создания оприходования товаров). После этого нажимаем Создать документы:
Видим, что создано два документа оприходования (просто записаны), для их проведения нужно нажать одноименную кнопку.
На второй вкладке видим таблицу ошибок — это те «минусы», которые нельзя убрать простым оприходованием. В первой строке видим количество без суммы, а во второй количество отрицательное, а сумма положительная. Если такие строки добавить в оприходование, то документ не проведется.
Единственный вариант для таких случаев — создание ручной операции:
В результате создается такая бухгалтерская справка:
Выравнивание остатков по отчетам за прошлые периоды
Уважаемые коллеги, добрый день!
Прошу вас помочь разобраться с проблемой по старым остаткам:
В отчете свод начисления есть остаток 1781,00 по старым периодам (2017 и 2021 год), чтобы выравнить этот остаток я сделала технические ведомости на выплату зарплаты, остаток в своде закрывается, но тогда в расчетном листке появляется долг работника. Каким документом можно выравнить остатки во всех отчетах?
Обсуждение (12)
Ольга Горшенина Сотрудник БухЭксперт8 :
Здравствуйте!
Предлагаю вам распровести техническую Ведомость и вначале проанализировать данные по сотруднику по трем регистрам: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Для этого в «Универсальном отчете» (Администрирование — Печатные формы, отчеты, обработки — Универсальный отчет) загрузите настройки по этим регистрам.
Скачать настройки можно по ссылкам:
Для Универсального отчета — РН Взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику
Для Универсального отчета — РН Бух.взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику
Для Универсального отчета — РН Зарплата к выплате с отбором по сотруднику
Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов Регистры «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» отвечают за отображение данные в отчетах по зарплате. Данные в отчетах по зарплате (Своде и «Расчетном листке») не должны отличаться, т.к. они берутся из одного источника. В Своде насколько я понимаю не был настроен отбор по сотруднику. Возможно поэтому данные в двух отчетах различаются. Регистр «Зарплата к выплате» отвечает за попадание данных в Ведомость. Если сотрудник был у вас еще и совместителем, то при отборе внимательно отнеситесь кого из сотрудников вы выбираете в отчете. По отчетам по регистрам посмотрите возможно, что есть пересортица по аналитике. Например, начисление суммы прошло по одному документу, а выплату сделали по другому документу
Прокофьева Марина Подписчик БухЭксперт8 :
Добрый день, подробно похожий вопрос разбирала Елена: Излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке, откуда он появляется и чтос ним делать
Нам надо проверить 2 момента:
1) есть ли по сотруднику «Зачтено излишне
удержанного НДФЛ» в регистре накопления «Начисления удержания по сотрудникам (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставить e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам). По колонке «Начисление удержание» сделать отбор по «Виды особых начислений и удержаний» = Зачтено излишне удержанного НДФЛ
2) попробовать технические ведомости перенести на декабрь 2021, датой декабря 2021
2009-578578 Подписчик БухЭксперт8 :
Коллеги, добрый вечер! Ничего не получается.
Когда заполняю техническую ведомость на выплату туда попадают какие-то начисления натурального дохода как раз в сумме 1 780,00 по сотруднику Фомину, хотя он был уволен 17.03.2017. Проверила все доходы в натуральной форме, его там нет. Тогда почему они все отражаются в ведомости на выплату как будто они там начислены?
Ольга Горшенина Сотрудник БухЭксперт8 :
Здравствуйте!
В техническую Ведомость сумма попадает в колонку «К выплате»? Пришлите скриншот расшифровки колонки «К выплате», чтобы были видны значения всех колонок, в т.ч. по «Документы основания» и суммы
2009-578578 Подписчик БухЭксперт8 :
Добрый вечер, Ольга!
Высылаю ведомость. К выплате отражены доходы в натуральной форме, но в самих доходах этих сумм нет. Так как он был уволен в марте.
Также высылаю расчетный листок полностью за 2017 год. Где по расчетам не должно быть удержано лишнего НДФЛ.
Ольга Горшенина Сотрудник БухЭксперт8 :
Здравствуйте!
Очень странное заполнение. По документу «Доход в натуральной форме» если бы были начисления по сотруднику, то в Ведомость в колонку «К выплате» должны были бы подтягиваться суммы рассчитанного НДФЛ и при этом эти суммы должны были быть с минусом.
1. Вы начисления делали обычным образом или у вас был какой-то перенос в базу?
2. В «Универсальном отчете» (Администрирование — Печатные формы, отчеты, обработки) выберите в первом поле «Документ», далее «Доход в натуральной форме». Период — можно выбрать Март 2017. Последний реквизит — это закладки документа. Некоторые из них мы визуально не видим в документе). Можно еще настроить отбор по документу, который попадает у вас в Ведомость.
Далее необходимо поочередно менять последний реквизит, формировать отчет и смотреть не появились ли на одной из закладок данные по сотруднику
3. В первом комментарии к вопросу я присылала вам настройки для «Универсального отчета» по трем регистрам. Ведомость заполняется на основании регистра «Зарплата к выплате». Вы загрузили настройки для этого регистра и проанализировали что по сотруднику выходит в этом регистре и есть ли там данные по документу «Доход в натуральной форме»?
4. Расчетные листки за 2017 г., к сожалению, не загрузились.
5. Приложите еще отчет в формате pdf «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2016-2017 годы
6. Вы анализировали данные по сотруднику в регистре накопления «Начисления удержания по сотрудникам», о котором во втором сообщении писала Марина Прокофьева?
2009-578578 Подписчик БухЭксперт8 :
Ольга, добрый вечер!
Не нашла в универсальном отчете вот это: Последний реквизит — это закладки документа. Там последний реквизит это имя таблицы, а затем вываливается список.
Сформировала вам документ Универсальный отчет Документ Доходы в натуральной форме за март 2017 г. Физические лица.
Далее по первому комментарию сформировала отчеты. К сожалению я не очень понимаю как работать с универсальным отчетом, соответственно не понимаю где ошибки и как их исправлять.
Подробный анализ НДФЛ прилагаю.
Ольга Горшенина Сотрудник БухЭксперт8 :
Здравствуйте!
Сотрудник судя по данным регистра «Зарплата к выплате», например, присутствует в мартовских документах «Доход в натуральной форме» №8, №9, №11.
По данным «Универсального отчета» по документам «Доход в натуральной форме» судя по таблице «Физические лица» сотрудник также присутствует в этих документах.
И я правильно поняла, что когда вы просто открываете перечисленные документы №9 и №11, то не видите там сотрудника? А видите его только в документе №8? По этому поводу вы писали комментарий «Проверила все доходы в натуральной форме, его там нет»
Дело в том, что через «Универсальный отчет» можно заглянуть на вкладки, которые не видны, когда вы открываете документ в пользовательском режиме. Возможно, что по сотруднику по какой-то причине в документы, например №9 и №11, попали записи, которые не должны были попадать и теперь они влияют на данные по сотруднику. Поэтому поперещелкиваейте в «Универсальной отчете» табличные части по документам «Доход в натуральной форме» и, например, по документам №9 и посмотрите где появятся цифры по сотруднику. Судя по регистру «Зарплата к выплате» в этом документе где-то по сотруднику есть 178 руб. Если обнаружите данные, то сохраните и пришлите их в Word-е. Для этого после формирования отчета вверху нажмите кнопку в виде дискетки и сохраните информацию в формате Word 2007.docx. Если не сохранение будет идти с ошибкой, то выделите все данные и скопируйте их, нажав «горячие клавиши» Ctrl+C. Вставьте скопированную информацию в пустой файл Word, сохраните и пришлите его. На копии базы можно попробовать снять с проведения «проблемный» документ «Доход в натуральной форме» и потом вновь его провести, ничего не пересчитывая. Потом загляните в данные регистра «Зарплата к выплате» и проверьте ушла ли запись по сотруднику.
2009-578578 Подписчик БухЭксперт8 :
Ольга, добрый вечер!
Высылаю вам ведомости натурального дохода № 8, 9, 11.
Физически Фомин есть только в ведомости № 8.
Судя по универсальному отчету «Корректировки выплат» от есть еще и в ведомости номер 9, но когда открываю ведомость номер 9, его там нет.
А также его нет во всех остальных ведомостях до 31.12.2017 г.
Вроде бы сохранила те отчеты про которые вы написали.
А также на копии базы попробую снять с проведения ведомость.
Как выровнять остатки в 1с
Нет такой обработки, которая бы выравнивала регистры остатков и партий? Мои юзеры в ступоре от того, что они не равны 🙂 Он не догняют, как так происходит
Ваще та партии и остатки должны быть равны)
я вот тоже думаю, а как они могут быть неравны.
Автор, поясни
А обработка называется восстановление последовательностей партионного учета.
Находится в меню операции-проведение документов- закладка восстановление последовательностей.
Если перепровести нельзя из за того что полетит себестоимость, то нужно выбрать точку актуальности например 01.07.10 перенести границу партий.
На эту дату необходимо закрыть все минусовые партии уже имеюющиеся и сравнять партии с остатками, после чего регулярно запускать восстановление последовательности.
Обработину по закрытию могу скинуть, пару дней назад сам закрывал в упп таким образом.
ну как как. При включенной возможности продавать в минус — тогда по остаткам на складах списывается, а по партиям нет.
(3) так мне и надо сравнять партии с остаткми. Без исправления прошлого преиода. просто например с 1 августа сравнять, ну а дальше уже будут следить сами
Кхм, ну с этого нужно было начинать, так конечно не сравняешь, вопрос, а избежать отрицательных остатков нельзя?
сейчас надо сравнять, а потом посавим запрет на отрицательные остатки, ибо нефиг!
надо как бы сторнировать все движения по партиям. и сделать новые с правильным количеством и суммой
(8)Забей, не сделаешь, закрой минусовые партии, сделай отчет о разнице в партиях и остаках товаров и в зубы главбуху, пускай решает какой остаток правильный и корректировкой записей регистров все правьте.
Хотя, если есть такие ситуации что в разрезе номенклатуры все одинакого, тогда другие измерения можно закрыть, такую обработку могу тоже дать.
в партиях минусов нет. В партиях наоборот больше. А бух вообще не понимает нихрена. Сама не понимает, где у неё правильный остаток: в партиях или в остатках
Как выровнять свободный остаток товара и остаток товара организации
Ситуация такая: Раньше работали в базе без учёта остатка товара, отгружали в минус в общем был полный беспредел.
Теперь надо, чтобы было всё чётко, чтобы все остатки сходились. Сделали инвентаризацию, списали лишнее, оприходовали недостающее. При этом выдавались ошибки, что товар по партиям не списывался.
Теперь, когда выписываешь товар, то остаток организации может быть любым (отрицательный, нулевой, завышенный, заниженный), а свободный остаток всегда в норме.
Так вот как их выровнять?
По теме из базы знаний
- За чистоту рядов — что делать, когда ошибок в УПП накопилось слишком много.
- Передача товаров между организациями (à la intercompany). УНФ
- Дата
- Дата
- Рейтинг всех уровней
- Рейтинг 1-го уровня
- Древо развёрнутое
- Древо свернутое
Свернуть все
2. Владимир Зайцев 09.07.12 15:06 Сейчас в теме
Наименование по справочникуу Номенклатура, было изменено недавно , поэтому , когда списываете товар и такая чехарда.
3. Iwan777 09.07.12 15:23 Сейчас в теме
А исправить как можно?
4. SGordon1 20.07.12 10:00 Сейчас в теме
А точно у вас регистр товара организаций выведен по фактиическим остаткам данной организации?
5. Morokola 20.07.12 15:40 Сейчас в теме
Для того что бы выровнять остатки необходимо сделать инвентаризацию, спишать лишнее кол-во товара оприходовать недостоющее и отпуск вести только в оперативном режиме так как только в этом режиме УТ 10.3 отслеживает фактическое наличие остатков.
6. oleg2010 01.08.12 17:52 Сейчас в теме
вести только в оперативном режиме
+ установить запрет на проведение документов задним числом.
У пользователей сделать настройки по контролю проведения чеков ККМ. Постоянно контролировать проведение по партиям. Делать восстановление последовательности.
7. den_vrn 12 03.08.12 11:15 Сейчас в теме
Остаток по организации больше свободного, это очень любопытно! Ведать вы как то криво вбили инвентаризацию !
8. Morokola 16.08.12 08:47 Сейчас в теме
Скорее всего товар где то в резерве застрял посмотреть можно в отчете «Товары в резерве на складах» и потом закрыть все документы резерва.
9. Tigreno 16.08.12 14:48 Сейчас в теме
А на фига тебе вообще остатки по организации. у тебя много Организаций. если нет то забей на это, если да то зачем он тебе нужен.
ИМХО безполезный регистр.
Самое главное что бы бился регистр товары на складе + партии товаров на складах + остальные если есть розница или ордерная схема.
Как выровнить? инвентаризация не прокатит. здесь наверное только документ корректировка записей регистров накопления
10. Uned 17.08.12 11:49 Сейчас в теме
Есть подозрение, что свободный остаток — это остаток по организации-резерв. Если резервов и ордерной схемы нет — корректировать регистр. Иначе — смотреть где хвосты зависли.
11. Stitchi 4 23.08.12 11:35 Сейчас в теме
Есть обработка «Пакетный ввод документов», она может посмотреть минусы по регистру «Товары организаций» и создать поступление, дабы выровнять остаток.
12. natarezn 21.07.15 06:53 Сейчас в теме
штатными средствами можно выравнивать !
13. progr-2008 118 02.08.15 23:32 Сейчас в теме
С резервированием все корректно?
14. Alik 10.08.15 16:42 Сейчас в теме
правильно вести в этой конфе учет остатков на складах в разрезе предприятия а не организации, но при возниконовении сообщения типа не хватает остатка по организации, делать реализацию с одной организации с этого склада и поступление на другую организацию этого же склада.
Но тут вопрос не имеет однозначного решения. обрисуй ситуацию бухам и управленцам, решите для себе нужен ли вам вообще контроль остатков по организациям в УТ, если нужен то как вы эти продажи, покупки будете учитывать при общем анализе продаж покупок, а может проще потом в бухгалтерии дорисовать нужные продажи\покупки.